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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 401.00 | 599.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 691 214.00 | 333 955.00 | 357 259.00 | 691 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 008.00 | 361 250.00 | 12 759.00 | 374 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 193.00 | 151 594.00 | 4 599.00 | 156 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 973.00 | 870 286.00 | 411 687.00 | 1 281 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
BN En cours de production de biens | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BP En cours de production de services | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 674.00 | 7 944.00 | 342 729.00 | 350 674.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CF Disponibilités | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 330.00 | 7 944.00 | 610 385.00 | 618 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 302.00 | 878 230.00 | 1 022 072.00 | 1 900 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 080.00 | | | 409 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DH Report à nouveau | -7 157.00 | | | -7 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
DL TOTAL (I) | 538 035.00 | | | 538 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 838.00 | | | 288 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 037.00 | | | 484 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 072.00 | | | 1 022 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 037.00 | | | 484 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 695.00 | | 5 283.00 | 1 291 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 1 281 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 006.00 | 1 224 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 221.00 | | 3 200.00 | 1 236 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | 2 083.00 | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 779.00 | 72 391.00 | 14 885.00 | 812 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 692.00 | 72 391.00 | 14 885.00 | 791 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 299.00 | 4 912.00 | 12 267.00 | 15 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299.00 | 4 912.00 | 12 267.00 | 15 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299.00 | 4 912.00 | 12 267.00 | 15 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 912.00 | 12 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 838.00 | 288 838.00 | | 288 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 341 152.00 | 341 152.00 | | 341 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 126.00 | 446 096.00 | 9 030.00 | 455 126.00 |
VW T.V.A. | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 037.00 | 484 037.00 | | 484 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |