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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 783 987.00 | | 783 987.00 | 783 987.00 |
AP Constructions | 16 640 357.00 | 11 885 162.00 | 4 755 195.00 | 16 640 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 340.00 | 396 143.00 | 48 197.00 | 444 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 883.00 | 227 609.00 | 26 273.00 | 253 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 055 529.00 | | 2 055 529.00 | 2 055 529.00 |
BF Prêts | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 619 030.00 | 12 622 271.00 | 7 996 759.00 | 20 619 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BT Marchandises | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 915.00 | | 114 915.00 | 114 915.00 |
BZ Autres créances | 8 396 969.00 | | 8 396 969.00 | 8 396 969.00 |
CF Disponibilités | 422 884.00 | | 422 884.00 | 422 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 562.00 | | 9 036 562.00 | 9 036 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 655 591.00 | 12 622 271.00 | 17 033 321.00 | 29 655 591.00 |
CU Autres participations | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
DG Autres réserves | 13 284 681.00 | | | 13 284 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 935.00 | | | 610 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
DK Provisions réglementées | 257 397.00 | | | 257 397.00 |
DL TOTAL (I) | 14 525 812.00 | | | 14 525 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 836.00 | | | 1 185 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 883.00 | | | 356 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 799.00 | | | 190 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
EA Autres dettes | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 509.00 | | | 2 507 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 033 321.00 | | | 17 033 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 621.00 | | | 1 309 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 741.00 | | 890 741.00 | 890 741.00 |
FG Production vendue services | 4 966 346.00 | | 4 966 346.00 | 4 966 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 087.00 | | 5 857 087.00 | 5 857 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 681.00 | |
GE Autres charges | | | 66 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 397.00 | | | 217 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 613.00 | | | 362 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 312.00 | | | 452 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 914.00 | | | -234 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 886.00 | | | 294 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 110.00 | | | 6 568 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 175.00 | | | 5 957 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 935.00 | | | 610 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 421 579.00 | | 1 183 954.00 | 23 421 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073 000.00 | 2 272 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986 503.00 | 20 619 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 163 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693 503.00 | 18 183 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 356.00 | | | 383 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 282 132.00 | | 594 522.00 | 18 282 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756 091.00 | | 589 432.00 | 4 756 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288 276.00 | 545 681.00 | 311 686.00 | 12 288 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274 919.00 | 545 681.00 | 311 686.00 | 12 274 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 055 529.00 | 10 256.00 | | 2 055 529.00 |
UP Prêts | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
VB T. V. A. | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
VC Groupe et associés | 7 982 876.00 | | | 7 982 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 836.00 | 284 642.00 | 901 195.00 | 1 185 836.00 |
VI Groupe et associés | 307 896.00 | 307 896.00 | | 307 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 011.00 | | | 210 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 667 458.00 | 606 139.00 | 10 061 319.00 | 10 667 458.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 803.00 | 1 309 621.00 | 950 182.00 | 2 259 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |