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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 043 987.00 | | 1 043 987.00 | 1 043 987.00 |
AP Constructions | 17 534 626.00 | 13 011 537.00 | 4 523 088.00 | 17 534 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 243.00 | 474 617.00 | 109 626.00 | 584 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 013.00 | 284 916.00 | 1 821 097.00 | 2 106 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 808 886.00 | | 1 808 886.00 | 1 808 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 618.00 | | 1 131 618.00 | 1 131 618.00 |
BF Prêts | 3 060 278.00 | | 3 060 278.00 | 3 060 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 576 367.00 | 13 871 071.00 | 13 705 297.00 | 27 576 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BT Marchandises | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 116.00 | | 153 116.00 | 153 116.00 |
BZ Autres créances | 8 487 606.00 | | 8 487 606.00 | 8 487 606.00 |
CF Disponibilités | 600 730.00 | | 600 730.00 | 600 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 351.00 | | 9 495 352.00 | 9 495 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 071 718.00 | 13 871 071.00 | 23 200 648.00 | 37 071 718.00 |
CU Autres participations | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
DG Autres réserves | 16 066 632.00 | 15 936 491.00 | | 16 066 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 204.00 | 130 141.00 | | 297 204.00 |
DL TOTAL (I) | 16 668 097.00 | 16 370 893.00 | | 16 668 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 794.00 | 3 809 000.00 | | 3 092 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 428.00 | 138 686.00 | | 64 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 233.00 | 147 372.00 | | 253 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 660.00 | 286 132.00 | | 656 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 287.00 | 1 068 327.00 | | 1 129 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 743.00 | 9 788.00 | | 1 134 743.00 |
EA Autres dettes | 98 731.00 | 104.00 | | 98 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 675.00 | 186 022.00 | | 102 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 551.00 | 5 645 431.00 | | 6 532 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 200 648.00 | 22 016 324.00 | | 23 200 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 201.00 | | 445 201.00 | 445 201.00 |
FG Production vendue services | 2 163 613.00 | | 2 163 613.00 | 2 163 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 814.00 | | 2 608 814.00 | 2 608 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 825.00 | |
GE Autres charges | | | 45 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 763.00 | 26 030.00 | | 132 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 588.00 | 260.00 | | 861 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 352.00 | 26 290.00 | | 994 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 3 735.00 | | 3 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 588.00 | | | 861 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 318.00 | 3 735.00 | | 865 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 034.00 | 22 555.00 | | 129 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 496.00 | -188 832.00 | | 105 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 751.00 | 2 266 942.00 | | 4 163 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 547.00 | 2 136 802.00 | | 3 866 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 204.00 | 130 141.00 | | 297 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 648 096.00 | | 6 979 366.00 | 23 648 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 189 506.00 | 861 588.00 | 27 576 367.00 | 2 189 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 506.00 | 861 588.00 | 23 077 755.00 | 2 189 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158 184.00 | | 6 970 665.00 | 19 158 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339 911.00 | | 8 701.00 | 4 339 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 169 506.00 | | | 2 169 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371 246.00 | 399 825.00 | | 13 371 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 371 246.00 | 399 825.00 | | 13 371 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 660.00 | 656 660.00 | | 656 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134 743.00 | 1 134 743.00 | | 1 134 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 131 618.00 | | 1 131 618.00 | 1 131 618.00 |
UP Prêts | 3 060 278.00 | 325 905.00 | 2 734 373.00 | 3 060 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 520 799.00 | 520 799.00 | | 520 799.00 |
VC Groupe et associés | 6 499 608.00 | 12 658.00 | 6 486 950.00 | 6 499 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 794.00 | 1 944 240.00 | 1 148 554.00 | 3 092 794.00 |
VI Groupe et associés | 915 001.00 | 915 001.00 | | 915 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 775.00 | | | 713 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VP Divers | 1 028 983.00 | 1 300.00 | 1 027 683.00 | 1 028 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 154.00 | 339 154.00 | | 339 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 942 289.00 | 1 536 265.00 | 11 406 024.00 | 12 942 289.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 318.00 | 5 081 337.00 | 1 197 981.00 | 6 279 318.00 |