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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 983 987.00 | | 983 987.00 | 983 987.00 |
AP Constructions | 16 915 351.00 | 12 648 079.00 | 4 267 272.00 | 16 915 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 609.00 | 458 226.00 | 35 382.00 | 493 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 252.00 | 264 941.00 | 11 312.00 | 276 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 986.00 | | 488 986.00 | 488 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 122 917.00 | | 1 122 917.00 | 1 122 917.00 |
BF Prêts | 3 060 276.00 | | 3 060 278.00 | 3 060 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 648 096.00 | 13 471 246.00 | 10 176 850.00 | 23 648 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BT Marchandises | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
BZ Autres créances | 11 435 223.00 | | 11 435 223.00 | 11 435 223.00 |
CF Disponibilités | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 839 474.00 | | 11 839 474.00 | 11 839 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 487 571.00 | 13 471 246.00 | 22 016 324.00 | 35 487 571.00 |
CU Autres participations | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 877.00 | 295 877.00 | | 295 877.00 |
DG Autres réserves | 15 936 491.00 | 13 691 991.00 | | 15 936 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 141.00 | 3 144 499.00 | | 130 141.00 |
DL TOTAL (I) | 16 370 893.00 | 17 140 752.00 | | 16 370 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809 000.00 | 3 161 274.00 | | 3 809 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 686.00 | 52 512.00 | | 138 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 372.00 | 157 002.00 | | 147 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 132.00 | 489 748.00 | | 286 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 327.00 | 1 426 151.00 | | 1 068 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 788.00 | 36 514.00 | | 9 788.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 38 262.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 022.00 | 199 983.00 | | 186 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 431.00 | 5 561 446.00 | | 5 645 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 016 324.00 | 22 702 198.00 | | 22 016 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 340.00 | | 254 340.00 | 254 340.00 |
FG Production vendue services | 1 580 094.00 | | 1 580 094.00 | 1 580 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 434.00 | | 1 834 434.00 | 1 834 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 417.00 | |
GE Autres charges | | | 26 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 030.00 | 43 170.00 | | 26 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 230 000.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 321 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 290.00 | 7 595 010.00 | | 26 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 2 783.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 567 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 3 740 438.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 555.00 | 3 854 573.00 | | 22 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 832.00 | 1 489 788.00 | | -188 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 942.00 | 13 540 805.00 | | 2 266 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 802.00 | 10 396 306.00 | | 2 136 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 141.00 | 3 144 499.00 | | 130 141.00 |