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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 783 987.00 | | 783 987.00 | 783 987.00 |
AP Constructions | 16 662 357.00 | 12 384 752.00 | 4 277 605.00 | 16 662 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 404.00 | 416 459.00 | 74 945.00 | 491 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 277.00 | 241 289.00 | 17 988.00 | 259 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 363.00 | | 241 363.00 | 241 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 148 403.00 | | 2 148 403.00 | 2 148 403.00 |
BF Prêts | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 953 786.00 | 13 142 501.00 | 7 811 285.00 | 20 953 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BT Marchandises | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
BZ Autres créances | 8 515 356.00 | | 8 515 356.00 | 8 515 356.00 |
CF Disponibilités | 3 497 015.00 | | 3 497 015.00 | 3 497 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 285 288.00 | | 12 285 288.00 | 12 285 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 239 074.00 | 13 142 501.00 | 20 096 573.00 | 33 239 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 337 556.00 | | | 8 337 556.00 |
CU Autres participations | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
DG Autres réserves | 13 691 991.00 | | | 13 691 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 380.00 | | | 617 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DK Provisions réglementées | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
DL TOTAL (I) | 14 800 859.00 | | | 14 800 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 086.00 | | | 3 906 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 115.00 | | | 414 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 376.00 | | | 460 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 023.00 | | | 301 023.00 |
EA Autres dettes | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 715.00 | | | 5 295 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 096 573.00 | | | 20 096 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 502.00 | | | 1 793 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 250.00 | | 836 250.00 | 836 250.00 |
FG Production vendue services | 4 747 407.00 | | 4 747 407.00 | 4 747 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 657.00 | | 5 583 657.00 | 5 583 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 586.00 | |
GE Autres charges | | | 107 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 082.00 | | | 377 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 789.00 | | | 5 964 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 409.00 | | | 5 347 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 380.00 | | | 617 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 619 030.00 | | 593 165.00 | 20 619 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 256.00 | 2 365 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 409.00 | 20 953 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 356.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 797.00 | 18 438 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 183 150.00 | | 285 035.00 | 18 183 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 523.00 | | 308 130.00 | 2 272 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522 271.00 | 533 586.00 | 13 356.00 | 12 522 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508 914.00 | 533 586.00 | | 12 508 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 376.00 | 460 376.00 | | 460 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 148 403.00 | | 2 148 403.00 | 2 148 403.00 |
UP Prêts | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |
VB T. V. A. | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VC Groupe et associés | 8 337 556.00 | | 8 337 556.00 | 8 337 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 086.00 | 633 114.00 | 3 272 972.00 | 3 906 086.00 |
VI Groupe et associés | 364 518.00 | 364 518.00 | | 364 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 887.00 | | | 278 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 578.00 | 200 576.00 | | 200 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 893 722.00 | 322 086.00 | 10 571 636.00 | 10 893 722.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 071.00 | 1 793 502.00 | 3 322 569.00 | 5 116 071.00 |