| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 783 987.00 | | 783 987.00 | 783 987.00 |
AP Constructions | 16 472 538.00 | 12 773 884.00 | 3 698 654.00 | 16 472 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 290.00 | 438 902.00 | 53 388.00 | 492 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 253.00 | 252 714.00 | 23 539.00 | 276 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 222.00 | | 447 222.00 | 447 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 113 373.00 | | 1 113 373.00 | 1 113 373.00 |
BF Prêts | 3 060 278.00 | | 3 060 278.00 | 3 060 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 952 656.00 | 13 565 500.00 | 9 387 156.00 | 22 952 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BT Marchandises | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
BZ Autres créances | 12 533 754.00 | | 12 533 754.00 | 12 533 754.00 |
CF Disponibilités | 573 417.00 | | 573 417.00 | 573 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 315 042.00 | | 13 315 042.00 | 13 315 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 267 698.00 | 13 565 500.00 | 22 702 198.00 | 36 267 698.00 |
CU Autres participations | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
DG Autres réserves | 13 691 991.00 | | | 13 691 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144 499.00 | | | 3 144 499.00 |
DL TOTAL (I) | 17 140 752.00 | | | 17 140 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 274.00 | | | 3 161 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 002.00 | | | 157 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 748.00 | | | 489 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 151.00 | | | 1 426 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
EA Autres dettes | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 446.00 | | | 5 561 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 198.00 | | | 22 702 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 665.00 | | | 2 983 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 322.00 | | 918 322.00 | 918 322.00 |
FG Production vendue services | 4 775 744.00 | | 4 775 744.00 | 4 775 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 066.00 | | 5 694 066.00 | 5 694 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 951.00 | |
GE Autres charges | | | 106 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 840.00 | | | 7 321 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595 010.00 | | | 7 595 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 567 307.00 | | | 3 567 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740 438.00 | | | 3 740 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854 573.00 | | | 3 854 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 788.00 | | | 1 489 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 540 805.00 | | | 13 540 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 306.00 | | | 10 396 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144 499.00 | | | 3 144 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 953 786.00 | | 3 227 199.00 | 20 953 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035 030.00 | 4 330 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 330.00 | 22 952 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 300.00 | 18 472 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 438 389.00 | | 227 199.00 | 18 438 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 397.00 | | 3 000 000.00 | 2 365 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042 501.00 | 445 951.00 | 22 952.00 | 13 042 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042 501.00 | 445 951.00 | 22 952.00 | 13 042 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 160 244.00 | 3 567 307.00 | 3 727 551.00 | 160 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 244.00 | 3 567 307.00 | 3 727 551.00 | 260 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 567 307.00 | 3 754 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 748.00 | 489 748.00 | | 489 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246 036.00 | 1 246 036.00 | | 1 246 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 113 373.00 | | 1 113 373.00 | 1 113 373.00 |
UP Prêts | 3 060 278.00 | | 3 060 278.00 | 3 060 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
VC Groupe et associés | 8 740 915.00 | 107 490.00 | 8 633 425.00 | 8 740 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 274.00 | 740 495.00 | 2 420 779.00 | 3 161 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 607.00 | | | 743 607.00 |
VP Divers | 3 567 307.00 | | 3 567 307.00 | 3 567 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 861 023.00 | 461 240.00 | 16 399 783.00 | 16 861 023.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 444.00 | 2 983 665.00 | 2 420 779.00 | 5 404 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |