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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022.00 | 6 328.00 | 1 695.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 441.00 | 138 655.00 | 10 786.00 | 149 441.00 |
AX Avances et acomptes | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BF Prêts | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 067.00 | 208 880.00 | 122 188.00 | 331 067.00 |
BT Marchandises | 1 681 512.00 | 608 530.00 | 1 072 982.00 | 1 681 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 883.00 | 161 524.00 | 867 360.00 | 1 028 883.00 |
BZ Autres créances | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
CF Disponibilités | 162 113.00 | | 162 113.00 | 162 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 906.00 | 770 054.00 | 2 263 853.00 | 3 033 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 973.00 | 978 934.00 | 2 386 041.00 | 3 364 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 467 181.00 | 434 371.00 | | 467 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 54 401.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 669.00 | 897 422.00 | | 826 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 861.00 | 186 358.00 | | 231 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 952.00 | 1 178 161.00 | | 1 140 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 756.00 | 3 737 652.00 | | 2 546 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 515.00 | | | 163 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 699.00 | 6 318.00 | 13 034.00 | 151 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
UX Autres créances clients | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | | 18 538.00 |