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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 479.00 | 73 378.00 | 35 100.00 | 108 479.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160.00 | 16 725.00 | 12 435.00 | 29 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 503.00 | 142 683.00 | 23 819.00 | 166 503.00 |
AX Avances et acomptes | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 652.00 | 232 787.00 | 178 865.00 | 411 652.00 |
BT Marchandises | 1 844 117.00 | 602 600.00 | 1 241 517.00 | 1 844 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 324.00 | 55 045.00 | 1 026 280.00 | 1 081 324.00 |
BZ Autres créances | 156 202.00 | | 156 202.00 | 156 202.00 |
CF Disponibilités | 961 855.00 | | 961 855.00 | 961 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 574.00 | 657 645.00 | 3 410 930.00 | 4 068 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 227.00 | 890 432.00 | 3 589 795.00 | 4 480 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 615 279.00 | 588 747.00 | | 615 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 407.00 | 61 532.00 | | 69 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 886.00 | 1 356 479.00 | | 1 390 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 484.00 | 614.00 | | 501 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 944.00 | 957 978.00 | | 1 354 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 137.00 | 193 547.00 | | 324 137.00 |
EA Autres dettes | 18 344.00 | 3 381.00 | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 909.00 | 1 155 520.00 | | 2 198 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 795.00 | 2 511 999.00 | | 3 589 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 183.00 | | 84 930.00 | 383 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 957.00 | 47 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 461.00 | 411 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 504.00 | 232 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 064.00 | | 43 282.00 | 88 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 870.00 | | 41 074.00 | 244 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 249.00 | | 574.00 | 50 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 861.00 | 23 912.00 | 12 986.00 | 221 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 457.00 | 8 921.00 | | 64 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 403.00 | 14 991.00 | 12 986.00 | 157 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 944.00 | 1 354 944.00 | | 1 354 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 137.00 | 324 137.00 | | 324 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 324.00 | 1 081 324.00 | | 1 081 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 833.00 | 833.00 | 500 000.00 | 500 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 528.00 | 1 262 602.00 | 43 926.00 | 1 306 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 909.00 | 1 698 909.00 | 500 000.00 | 2 198 909.00 |