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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 879.00 | 83 568.00 | 75 310.00 | 158 879.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 25 014.00 | 9 646.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 871.00 | 147 461.00 | 32 411.00 | 179 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 320.00 | 256 043.00 | 188 277.00 | 444 320.00 |
BT Marchandises | 2 181 635.00 | 650 007.00 | 1 531 628.00 | 2 181 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 355.00 | 55 245.00 | 1 033 110.00 | 1 088 355.00 |
BZ Autres créances | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CF Disponibilités | 508 820.00 | | 508 820.00 | 508 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 502.00 | 705 252.00 | 3 265 250.00 | 3 970 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 822.00 | 961 295.00 | 3 453 527.00 | 4 414 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 664 686.00 | 615 279.00 | | 664 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | 69 407.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 355.00 | 1 390 886.00 | | 1 397 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 252.00 | 501 484.00 | | 502 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 694.00 | 1 354 944.00 | | 1 299 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 007.00 | 324 137.00 | | 251 007.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 18 344.00 | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 172.00 | 2 198 909.00 | | 2 056 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 527.00 | 3 589 795.00 | | 3 453 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 652.00 | | 91 317.00 | 411 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 649.00 | 444 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 649.00 | 214 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 346.00 | | 50 400.00 | 131 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 440.00 | | 40 740.00 | 232 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 866.00 | | 177.00 | 47 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 787.00 | 31 505.00 | 8 249.00 | 232 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 378.00 | 10 190.00 | | 73 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 408.00 | 21 315.00 | 8 249.00 | 159 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 694.00 | 1 299 694.00 | | 1 299 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 007.00 | 251 007.00 | | 251 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 355.00 | 1 088 355.00 | | 1 088 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 297.00 | 82 575.00 | 418 721.00 | 501 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 150.00 | 1 280 047.00 | 44 103.00 | 1 324 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 172.00 | 1 637 451.00 | 418 721.00 | 2 056 172.00 |