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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 197.00 | 64 132.00 | 1 064.00 | 65 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022.00 | 6 890.00 | 1 132.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 234.00 | 143 551.00 | 7 682.00 | 151 234.00 |
AX Avances et acomptes | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BF Prêts | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 133.00 | 214 573.00 | 123 560.00 | 338 133.00 |
BT Marchandises | 1 676 427.00 | 607 088.00 | 1 069 339.00 | 1 676 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 856.00 | 176 905.00 | 819 951.00 | 996 856.00 |
BZ Autres créances | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
CF Disponibilités | 183 533.00 | | 183 533.00 | 183 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 174.00 | 783 993.00 | 2 257 181.00 | 3 041 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 307.00 | 998 566.00 | 2 380 741.00 | 3 379 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 538 888.00 | 467 181.00 | | 538 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 859.00 | 71 707.00 | | 84 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 947.00 | 1 245 088.00 | | 1 329 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003.00 | 562.00 | | 12 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 093.00 | 826 669.00 | | 798 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 857.00 | 231 861.00 | | 238 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 880.00 | | |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 794.00 | 1 140 953.00 | | 1 050 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 741.00 | 2 386 040.00 | | 2 380 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 066.00 | | 11 785.00 | 331 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 718.00 | 50 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 338 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 764.00 | | 1 300.00 | 86 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 363.00 | | 6 853.00 | 192 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 940.00 | | 3 632.00 | 51 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 879.00 | 5 694.00 | | 208 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 897.00 | 236.00 | | 63 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 982.00 | 5 459.00 | | 144 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 093.00 | 798 093.00 | | 798 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UP Prêts | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
UX Autres créances clients | 996 856.00 | 996 856.00 | | 996 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VP Divers | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 857.00 | 238 857.00 | | 238 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 139.00 | 1 181 214.00 | 46 925.00 | 1 228 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 794.00 | 1 050 794.00 | | 1 050 794.00 |