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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 197.00 | 64 457.00 | 739.00 | 65 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160.00 | 9 419.00 | 19 741.00 | 29 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 465.00 | 147 984.00 | 4 480.00 | 152 465.00 |
AX Avances et acomptes | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 183.00 | 221 861.00 | 161 323.00 | 383 183.00 |
BT Marchandises | 1 673 530.00 | 585 320.00 | 1 088 210.00 | 1 673 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 021.00 | 178 519.00 | 843 501.00 | 1 022 021.00 |
BZ Autres créances | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
CF Disponibilités | 263 705.00 | | 263 705.00 | 263 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 516.00 | 763 840.00 | 2 350 677.00 | 3 114 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 699.00 | 985 700.00 | 2 511 999.00 | 3 497 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 588 747.00 | 538 888.00 | | 588 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | 84 859.00 | | 61 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 479.00 | 1 329 947.00 | | 1 356 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 12 003.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 978.00 | 798 093.00 | | 957 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 547.00 | 238 857.00 | | 193 547.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 1 840.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 520.00 | 1 050 794.00 | | 1 155 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 999.00 | 2 380 741.00 | | 2 511 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 133.00 | | 48 506.00 | 338 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 456.00 | 50 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 383 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 216.00 | | 45 654.00 | 199 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 853.00 | | 2 852.00 | 50 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 573.00 | 7 287.00 | | 214 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 132.00 | 325.00 | | 64 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 441.00 | 6 962.00 | | 150 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 978.00 | 957 978.00 | | 957 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 547.00 | 193 547.00 | | 193 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 021.00 | 1 022 021.00 | | 1 022 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 607.00 | 1 177 281.00 | 46 325.00 | 1 223 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 520.00 | 1 155 520.00 | | 1 155 520.00 |