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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 468.00 | 3 047.00 | 4 421.00 | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 806.00 | 712 687.00 | 176 119.00 | 888 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 702.00 | 27 663.00 | 9 039.00 | 36 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 976.00 | 743 397.00 | 189 579.00 | 932 976.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 968.00 | 7 044.00 | 154 924.00 | 161 968.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CF Disponibilités | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 868.00 | 7 044.00 | 265 824.00 | 272 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 844.00 | 750 441.00 | 455 404.00 | 1 205 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 5 177.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | | | 71.00 |
DH Report à nouveau | | -1 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | 58 813.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 117 961.00 | 137 182.00 | | 117 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 204.00 | 100 220.00 | | 134 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 766.00 | 60 064.00 | | 49 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | 117 730.00 | | 118 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 33 460.00 | 29 342.00 | | 33 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 443.00 | 307 494.00 | | 337 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 404.00 | 444 676.00 | | 455 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 292.00 | 231 254.00 | | 240 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 401.00 | | | 870 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 223.00 | | | 868 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 845.00 | 60 525.00 | 26 973.00 | 709 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 439.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 236.00 | 59 086.00 | 26 973.00 | 708 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UX Autres créances clients | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 204.00 | 37 053.00 | 97 151.00 | 134 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VP Divers | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 745.00 | 186 314.00 | 8 431.00 | 194 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 443.00 | 240 292.00 | 97 151.00 | 337 443.00 |