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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 229.00 | 11 324.00 | 905.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 021.00 | 768 176.00 | 147 846.00 | 916 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 379.00 | 39 843.00 | 10 536.00 | 50 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 629.00 | 819 343.00 | 159 287.00 | 978 629.00 |
BT Marchandises | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 036.00 | 12 755.00 | 81 280.00 | 94 036.00 |
BZ Autres créances | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CF Disponibilités | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 404.00 | 12 755.00 | 386 648.00 | 399 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 033.00 | 832 098.00 | 545 935.00 | 1 378 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | 34 724.00 | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 94 097.00 | 117 317.00 | | 94 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 223.00 | 131 341.00 | | 323 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 264.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | 109 786.00 | | 66 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 907.00 | 93 651.00 | | 53 907.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 13 240.00 | | 4 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 838.00 | 348 282.00 | | 451 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 935.00 | 465 600.00 | | 545 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 610.00 | 265 757.00 | | 391 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 520.00 | 893.00 | | 3 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 296 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | 7 575.00 | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 308.00 | 7 575.00 | | 28 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 668.00 | 7 575.00 | | 27 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 2 635.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 867.00 | 1 119 778.00 | | 590 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 363.00 | 1 085 054.00 | | 579 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504.00 | 34 724.00 | | 11 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 353.00 | 29 474.00 | | 21 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 731.00 | | 47 649.00 | 1 010 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 751.00 | 978 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 751.00 | 966 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 774.00 | | 3 455.00 | 8 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 957.00 | | 44 194.00 | 1 001 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 650.00 | 51 075.00 | 79 383.00 | 847 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 4 600.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 927.00 | 46 475.00 | 79 383.00 | 840 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 036.00 | 78 751.00 | 15 285.00 | 94 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 703.00 | 259 560.00 | 60 144.00 | 319 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 737.00 | 150 452.00 | 15 285.00 | 165 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 754.00 | 391 611.00 | 60 144.00 | 451 754.00 |