| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 774.00 | 6 723.00 | 2 050.00 | 8 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 877.00 | 805 663.00 | 145 214.00 | 950 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 35 264.00 | 15 816.00 | 51 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 731.00 | 847 650.00 | 163 081.00 | 1 010 731.00 |
BT Marchandises | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 782.00 | 12 755.00 | 243 026.00 | 255 782.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 274.00 | 12 755.00 | 302 519.00 | 315 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 005.00 | 860 406.00 | 465 600.00 | 1 326 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 8 053.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 117 317.00 | 90 653.00 | | 117 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 341.00 | 143 748.00 | | 131 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 12 231.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 97 013.00 | | 109 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651.00 | 82 771.00 | | 93 651.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 6 593.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 282.00 | 342 355.00 | | 348 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 600.00 | 433 008.00 | | 465 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 757.00 | 250 200.00 | | 265 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 830.00 | | 52 673.00 | 1 000 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 772.00 | 1 010 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 772.00 | 1 001 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 1 226.00 | 7 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 283.00 | | 51 446.00 | 993 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 520.00 | 75 903.00 | 42 772.00 | 814 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 1 885.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 681.00 | 74 018.00 | 42 772.00 | 809 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 255 782.00 | 240 497.00 | 15 285.00 | 255 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 448.00 | 47 923.00 | 82 525.00 | 130 448.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 521.00 | 276 236.00 | 15 285.00 | 291 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 282.00 | 265 757.00 | 82 525.00 | 348 282.00 |