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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 4 839.00 | 2 709.00 | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 627.00 | 779 060.00 | 174 566.00 | 953 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 656.00 | 30 620.00 | 9 035.00 | 39 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 830.00 | 814 520.00 | 186 311.00 | 1 000 830.00 |
BT Marchandises | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 762.00 | 7 044.00 | 117 718.00 | 124 762.00 |
BZ Autres créances | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 742.00 | 7 044.00 | 246 698.00 | 253 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 572.00 | 821 564.00 | 433 008.00 | 1 254 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 90.00 | 71.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | 35 378.00 | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 90 653.00 | 117 961.00 | | 90 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 748.00 | 134 204.00 | | 143 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 231.00 | 139.00 | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 49 766.00 | | 97 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | 118 688.00 | | 82 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 187.00 | | |
EA Autres dettes | 6 593.00 | 33 460.00 | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 355.00 | 337 443.00 | | 342 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 008.00 | 455 404.00 | | 433 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 200.00 | 240 292.00 | | 250 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 976.00 | | 76 788.00 | 932 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 933.00 | 1 000 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 993 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | 79.00 | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 508.00 | | 76 709.00 | 925 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 397.00 | 76 105.00 | 4 982.00 | 743 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 1 791.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 349.00 | 74 313.00 | 4 982.00 | 740 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 124 762.00 | 116 331.00 | 8 431.00 | 124 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 221.00 | 45 067.00 | 88 772.00 | 137 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VP Divers | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 318.00 | 224 887.00 | 8 431.00 | 233 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 355.00 | 250 200.00 | 88 772.00 | 342 355.00 |