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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 10 966.00 | 518.00 | 11 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 076.00 | 783 626.00 | 137 449.00 | 921 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 137.00 | 42 420.00 | 8 717.00 | 51 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 699.00 | 837 013.00 | 146 685.00 | 983 699.00 |
BT Marchandises | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 755.00 | 9 472.00 | 224 282.00 | 233 755.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 763.00 | 9 472.00 | 589 290.00 | 598 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 462.00 | 846 486.00 | 735 976.00 | 1 582 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
DL TOTAL (I) | 264 246.00 | | | 264 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
EA Autres dettes | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 729.00 | | | 471 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 976.00 | | | 735 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 735.00 | | | 261 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 237.00 | | 444 237.00 | 444 237.00 |
FG Production vendue services | 500 572.00 | | 500 572.00 | 500 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 810.00 | | 944 810.00 | 944 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 056.00 | | | 1 067 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 361.00 | | | 886 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 629.00 | | 37 441.00 | 978 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 371.00 | 983 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963.00 | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 407.00 | 972 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 229.00 | | 220.00 | 12 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 400.00 | | 37 221.00 | 966 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 343.00 | 48 125.00 | 30 454.00 | 819 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 606.00 | 963.00 | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 019.00 | 47 519.00 | 29 491.00 | 808 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 233 755.00 | 222 388.00 | 11 367.00 | 233 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 684.00 | 66 057.00 | 209 627.00 | 275 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 138.00 | 264 771.00 | 11 367.00 | 276 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 362.00 | 261 735.00 | 209 627.00 | 471 362.00 |