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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 758.00 | 168.00 | 1 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 350.00 | 143 791.00 | 53 558.00 | 197 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 401.00 | 148 534.00 | 57 866.00 | 206 401.00 |
BT Marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 435.00 | 51 805.00 | 572 630.00 | 624 435.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CF Disponibilités | 553 498.00 | | 553 498.00 | 553 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 119.00 | 51 805.00 | 1 162 314.00 | 1 214 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 521.00 | 200 339.00 | 1 220 181.00 | 1 420 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 187 178.00 | | | 187 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
DL TOTAL (I) | 412 077.00 | | | 412 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 165.00 | | | 421 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 870.00 | | | 375 870.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 104.00 | | | 808 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 181.00 | | | 1 220 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 104.00 | | | 808 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 427.00 | | 5 007 427.00 | 5 007 427.00 |
FG Production vendue services | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 261.00 | | 5 106 261.00 | 5 106 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 914.00 | | | 5 125 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 615.00 | | | 4 984 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 593.00 | 25 411.00 | 469.00 | 123 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 42.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 875.00 | 25 369.00 | 469.00 | 121 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 167.00 | 25 917.00 | 10 279.00 | 36 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 167.00 | 25 917.00 | 10 279.00 | 36 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 167.00 | 25 917.00 | 10 279.00 | 36 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 917.00 | 10 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 166.00 | 421 166.00 | | 421 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VP Divers | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 870.00 | 375 870.00 | | 375 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 386.00 | 651 246.00 | 4 140.00 | 655 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 104.00 | 808 104.00 | | 808 104.00 |