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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 586.00 | 151 082.00 | 5 503.00 | 156 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 217.00 | 155 573.00 | 9 643.00 | 165 217.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 935.00 | 29 658.00 | 540 276.00 | 569 935.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 540 462.00 | | 540 462.00 | 540 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 411.00 | 29 658.00 | 1 110 752.00 | 1 140 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 629.00 | 185 232.00 | 1 120 396.00 | 1 305 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
DL TOTAL (I) | 435 956.00 | | | 435 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 909.00 | | | 366 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 963.00 | | | 298 963.00 |
EA Autres dettes | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 439.00 | | | 684 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 396.00 | | | 1 120 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 439.00 | | | 684 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 015.00 | | 4 832 015.00 | 4 832 015.00 |
FG Production vendue services | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 121.00 | | 4 923 121.00 | 4 923 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | | | -9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 840.00 | | | 4 924 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 318.00 | | | 4 792 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 848.00 | 9 989.00 | 21 262.00 | 166 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 28.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 369.00 | 9 960.00 | 21 262.00 | 165 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 778.00 | 6 881.00 | | 22 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 778.00 | 6 881.00 | | 22 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778.00 | 6 881.00 | | 22 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 909.00 | 366 909.00 | | 366 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 964.00 | 298 964.00 | | 298 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569 935.00 | 534 344.00 | 35 591.00 | 569 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 786.00 | 552 055.00 | 39 731.00 | 591 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 440.00 | 684 440.00 | | 684 440.00 |