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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 478.00 | 28.00 | 1 507.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 030.00 | 162 384.00 | 12 645.00 | 175 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 661.00 | 166 847.00 | 16 814.00 | 183 661.00 |
BT Marchandises | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 496.00 | 22 777.00 | 588 718.00 | 611 496.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 534 530.00 | | 534 530.00 | 534 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 399.00 | 22 777.00 | 1 151 621.00 | 1 174 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 061.00 | 189 625.00 | 1 168 436.00 | 1 358 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
DL TOTAL (I) | 403 434.00 | | | 403 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 596.00 | | | 408 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 001.00 | | | 765 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 436.00 | | | 1 168 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 001.00 | | | 765 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 450.00 | | 4 890 450.00 | 4 890 450.00 |
FG Production vendue services | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 601.00 | | 4 991 601.00 | 4 991 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 091.00 | | | 5 002 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 141.00 | | | 4 873 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 143.00 | 14 704.00 | | 152 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 70.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 734.00 | 14 634.00 | | 150 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 916.00 | | 9 138.00 | 31 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 916.00 | | 9 138.00 | 31 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 597.00 | 408 597.00 | | 408 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 839.00 | 334 839.00 | | 334 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 611 497.00 | 611 497.00 | | 611 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 350.00 | 623 210.00 | 4 140.00 | 627 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 002.00 | 765 002.00 | | 765 002.00 |