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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 408.00 | 98.00 | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 030.00 | 147 750.00 | 27 280.00 | 175 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 661.00 | 152 143.00 | 31 518.00 | 183 661.00 |
BT Marchandises | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 462.00 | 31 916.00 | 525 546.00 | 557 462.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 535 905.00 | | 535 905.00 | 535 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 886.00 | 31 916.00 | 1 107 970.00 | 1 139 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 547.00 | 184 059.00 | 1 139 488.00 | 1 323 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
DL TOTAL (I) | 393 234.00 | | | 393 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 949.00 | | | 421 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 375.00 | | | 316 375.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 253.00 | | | 746 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 488.00 | | | 1 139 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 253.00 | | | 746 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 481.00 | | 4 859 481.00 | 4 859 481.00 |
FG Production vendue services | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 025.00 | | 4 962 025.00 | 4 962 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | | | 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 147.00 | | | 4 987 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 990.00 | | | 4 865 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 402.00 | | 919.00 | 206 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 659.00 | 183 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 239.00 | 178 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 335.00 | | 919.00 | 200 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 535.00 | 25 366.00 | 21 758.00 | 148 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 70.00 | 420.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 776.00 | 25 296.00 | 21 338.00 | 146 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 950.00 | 421 950.00 | | 421 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 557 462.00 | 557 462.00 | | 557 462.00 |
VP Divers | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 376.00 | 316 376.00 | | 316 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 503.00 | 591 363.00 | 4 140.00 | 595 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 254.00 | 746 254.00 | | 746 254.00 |