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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 902.00 | 138 657.00 | 3 245.00 | 141 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 533.00 | 143 148.00 | 7 385.00 | 150 533.00 |
BT Marchandises | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 089.00 | 30 058.00 | 431 031.00 | 461 089.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 965 269.00 | | 965 269.00 | 965 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 473.00 | 30 058.00 | 1 432 415.00 | 1 462 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 007.00 | 173 206.00 | 1 439 800.00 | 1 613 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
DL TOTAL (I) | 572 584.00 | | | 572 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 766.00 | | | 479 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 333.00 | | | 351 333.00 |
EA Autres dettes | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 215.00 | | | 867 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 800.00 | | | 1 439 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 215.00 | | | 867 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 733 384.00 | | 5 733 384.00 | 5 733 384.00 |
FG Production vendue services | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 755.00 | | 5 857 755.00 | 5 857 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859 302.00 | | | 5 859 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 673.00 | | | 5 622 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 574.00 | 3 657.00 | 16 082.00 | 155 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 067.00 | 3 657.00 | 16 082.00 | 154 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 659.00 | 399.00 | | 29 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 659.00 | 399.00 | | 29 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 659.00 | 399.00 | | 29 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 766.00 | 479 766.00 | | 479 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 333.00 | 351 333.00 | | 351 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 461 089.00 | 425 019.00 | 36 070.00 | 461 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 233.00 | 439 023.00 | 40 210.00 | 479 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 215.00 | 867 215.00 | | 867 215.00 |