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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 776.00 | 106 708.00 | 47 069.00 | 153 776.00 |
040 Immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 966.00 | 109 325.00 | 102 641.00 | 211 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524 906.00 | | 524 906.00 | 524 906.00 |
072 Créances – Autres | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
084 Disponibilités | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 182.00 | | 708 182.00 | 708 182.00 |
110 Total général Actif | 920 148.00 | 109 325.00 | 810 823.00 | 920 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 360 482.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | 4 900.00 | | 1 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 832 015.00 | 852 049.00 | | 832 015.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 193.00 | 110 867.00 | | 102 193.00 |
222 Production stockée | 17 453.00 | 16 778.00 | | 17 453.00 |
224 Production immobilisée | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 028.00 | | |
230 Autres produits | 15 068.00 | 2 085.00 | | 15 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 881.00 | 993 707.00 | | 983 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 984.00 | 427 505.00 | | 344 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42 044.00 | -11 859.00 | | 42 044.00 |
242 Autres charges externes. | 174 828.00 | 162 152.00 | | 174 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | 6 333.00 | | 7 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 150.00 | 239 484.00 | | 246 150.00 |
252 Charges sociales | 140 043.00 | 126 880.00 | | 140 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | 7 726.00 | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 060.00 | 958 224.00 | | 958 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 821.00 | 35 482.00 | | 25 821.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 441.00 | 4 462.00 | | 3 441.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 488.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 897.00 | 1 649.00 | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 729.00 | -8 755.00 | | -13 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 222.00 | 46 565.00 | | 40 222.00 |