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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 878.00 | 164 545.00 | 90 333.00 | 254 878.00 |
040 Immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 735.00 | 167 661.00 | 149 074.00 | 316 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 578.00 | 7 908.00 | 218 670.00 | 226 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 566.00 | 7 908.00 | 267 658.00 | 275 566.00 |
110 Total général Actif | 592 301.00 | 175 569.00 | 416 732.00 | 592 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 146.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512 534.00 | 743 545.00 | | 512 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 395.00 | 133 521.00 | | 240 395.00 |
222 Production stockée | 658.00 | -9 486.00 | | 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | 13 090.00 | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 637.00 | 889 816.00 | | 760 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 866.00 | 318 538.00 | | 211 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 496.00 | 5 810.00 | | -6 496.00 |
242 Autres charges externes. | 136 723.00 | 165 603.00 | | 136 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | 5 380.00 | | 6 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 125.00 | 235 309.00 | | 238 125.00 |
252 Charges sociales | 106 914.00 | 106 348.00 | | 106 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 373.00 | 21 544.00 | | 21 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 113.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 244.00 | 858 645.00 | | 723 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 394.00 | 31 170.00 | | 37 394.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 5 998.00 | 4 753.00 | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 099.00 | 26 421.00 | | 32 099.00 |