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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 2 774.00 | 342.00 | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 455.00 | 103 075.00 | 97 381.00 | 200 455.00 |
040 Immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 298.00 | 105 849.00 | 156 449.00 | 262 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374 304.00 | | 374 304.00 | 374 304.00 |
072 Créances – Autres | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 084.00 | | 568 084.00 | 568 084.00 |
110 Total général Actif | 830 382.00 | 105 849.00 | 724 533.00 | 830 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 501 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 407.00 | 1 500.00 | | 1 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 100 854.00 | 832 015.00 | | 1 100 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 759.00 | 102 193.00 | | 75 759.00 |
222 Production stockée | -18 966.00 | 17 453.00 | | -18 966.00 |
224 Production immobilisée | 17 406.00 | 15 651.00 | | 17 406.00 |
230 Autres produits | 11 775.00 | 15 068.00 | | 11 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 236.00 | 983 881.00 | | 1 188 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502 083.00 | 344 984.00 | | 502 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 566.00 | 42 044.00 | | -9 566.00 |
242 Autres charges externes. | 297 086.00 | 174 828.00 | | 297 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 7 026.00 | | 6 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 713.00 | 246 150.00 | | 253 713.00 |
252 Charges sociales | 135 271.00 | 140 043.00 | | 135 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 941.00 | 2 976.00 | | 6 941.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 192 358.00 | 958 060.00 | | 1 192 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 123.00 | 25 821.00 | | -4 123.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 3 441.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 4 137.00 | 874.00 | | 4 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 897.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 063.00 | -13 729.00 | | -15 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 022.00 | 40 222.00 | | 7 022.00 |