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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 330.00 | 143 274.00 | 111 057.00 | 254 330.00 |
040 Immobilisations financières | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 185.00 | 146 390.00 | 169 795.00 | 316 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 455.00 | | 278 455.00 | 278 455.00 |
072 Créances – Autres | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 118.00 | | 324 118.00 | 324 118.00 |
110 Total général Actif | 640 302.00 | 146 390.00 | 493 912.00 | 640 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 563.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 404 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 146.00 | 728.00 | | 9 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 743 545.00 | 844 320.00 | | 743 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 521.00 | 116 103.00 | | 133 521.00 |
222 Production stockée | -9 486.00 | -24 636.00 | | -9 486.00 |
230 Autres produits | 13 090.00 | 1 877.00 | | 13 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 816.00 | 938 392.00 | | 889 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 538.00 | 357 039.00 | | 318 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 810.00 | 4 519.00 | | 5 810.00 |
242 Autres charges externes. | 165 603.00 | 234 246.00 | | 165 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 4 305.00 | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 309.00 | 239 531.00 | | 235 309.00 |
252 Charges sociales | 106 348.00 | 126 144.00 | | 106 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 544.00 | 18 996.00 | | 21 544.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 374.00 | | |
262 Autres charges | 113.00 | 4 434.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 645.00 | 993 589.00 | | 858 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 170.00 | -55 197.00 | | 31 170.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 753.00 | 4 572.00 | | 4 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 421.00 | -60 673.00 | | 26 421.00 |