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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 116.00 | 3 024.00 | 93.00 | 3 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 115.00 | 121 823.00 | 130 292.00 | 252 115.00 |
040 Immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 962.00 | 124 846.00 | 189 115.00 | 313 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 474.00 | 4 374.00 | 326 100.00 | 330 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 861.00 | 4 374.00 | 390 487.00 | 394 861.00 |
110 Total général Actif | 708 823.00 | 129 221.00 | 579 602.00 | 708 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 973.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 728.00 | 1 407.00 | | 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 844 320.00 | 1 100 854.00 | | 844 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 103.00 | 75 759.00 | | 116 103.00 |
222 Production stockée | -24 636.00 | -18 966.00 | | -24 636.00 |
224 Production immobilisée | | 17 406.00 | | |
230 Autres produits | 1 877.00 | 11 775.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 938 392.00 | 1 188 236.00 | | 938 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357 039.00 | 502 083.00 | | 357 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 519.00 | -9 566.00 | | 4 519.00 |
242 Autres charges externes. | 234 246.00 | 297 086.00 | | 234 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 6 740.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 531.00 | 253 713.00 | | 239 531.00 |
252 Charges sociales | 126 144.00 | 135 271.00 | | 126 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 996.00 | 6 941.00 | | 18 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
262 Autres charges | 4 434.00 | 90.00 | | 4 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 589.00 | 1 192 358.00 | | 993 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 197.00 | -4 123.00 | | -55 197.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 4 572.00 | 4 137.00 | | 4 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | 35.00 | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -15 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 673.00 | 7 022.00 | | -60 673.00 |