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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 636.00 | 105.00 | 742.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 244.00 | 34 685.00 | 5 560.00 | 40 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 484.00 | 56 454.00 | 22 030.00 | 78 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 149.00 | 170 962.00 | 105 187.00 | 276 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 266.00 | 262 737.00 | 149 529.00 | 412 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 347.00 | 750.00 | 33 597.00 | 34 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 272.00 | 23 979.00 | 499 292.00 | 523 272.00 |
BZ Autres créances | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CF Disponibilités | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 950.00 | 24 729.00 | 686 221.00 | 710 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 216.00 | 287 467.00 | 835 750.00 | 1 123 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 80 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 939.00 | 194 658.00 | | 91 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 497.00 | -102 719.00 | | 128 497.00 |
DL TOTAL (I) | 276 437.00 | 179 939.00 | | 276 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 603.00 | 135 625.00 | | 111 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 9 882.00 | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656.00 | 894.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 065.00 | 322 800.00 | | 268 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 128.00 | 137 433.00 | | 174 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 313.00 | 606 633.00 | | 559 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 750.00 | 786 572.00 | | 835 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 713.00 | 513 056.00 | | 484 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 521.00 | | | 412 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 456.00 | | | 361 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 224.00 | 60 869.00 | 8 356.00 | 210 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 19.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 607.00 | 60 851.00 | 8 356.00 | 209 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 065.00 | 268 065.00 | | 268 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 523 272.00 | | | 523 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 603.00 | 40 659.00 | 70 944.00 | 111 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VP Divers | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 151.00 | 606 881.00 | 35 270.00 | 642 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 657.00 | 484 713.00 | 70 944.00 | 555 657.00 |