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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 233.00 | 1 208.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 244.00 | 36 093.00 | 4 151.00 | 40 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 089.00 | 52 413.00 | 16 676.00 | 69 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 549.00 | 205 250.00 | 72 300.00 | 277 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 971.00 | 293 989.00 | 110 982.00 | 404 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 986.00 | 750.00 | 32 236.00 | 32 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 747.00 | 23 111.00 | 804 636.00 | 827 747.00 |
BZ Autres créances | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CF Disponibilités | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 937.00 | 23 861.00 | 1 000 076.00 | 1 023 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 908.00 | 317 850.00 | 1 111 058.00 | 1 428 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 437.00 | 91 939.00 | | 148 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 323.00 | 128 497.00 | | 85 323.00 |
DL TOTAL (I) | 289 760.00 | 276 437.00 | | 289 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 959.00 | 111 603.00 | | 71 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 211.00 | 1 861.00 | | 66 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 3 656.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 677.00 | 268 065.00 | | 446 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 867.00 | 174 128.00 | | 208 867.00 |
EA Autres dettes | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 298.00 | 559 313.00 | | 821 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 058.00 | 835 750.00 | | 1 111 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 174.00 | 484 713.00 | | 786 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 266.00 | | 10 722.00 | 412 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 017.00 | 404 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 11 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 386 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 742.00 | | 1 317.00 | 10 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 878.00 | | 9 405.00 | 394 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 737.00 | 49 153.00 | 17 901.00 | 262 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 215.00 | 617.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 101.00 | 48 938.00 | 17 284.00 | 262 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 677.00 | 446 677.00 | | 446 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 827 747.00 | 827 747.00 | | 827 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 985.00 | 36 502.00 | 34 483.00 | 70 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VP Divers | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 867.00 | 208 867.00 | | 208 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 867.00 | 942 315.00 | 6 552.00 | 948 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 657.00 | 786 174.00 | 34 483.00 | 820 657.00 |