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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 175.00 | 266.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 244.00 | 38 910.00 | 1 334.00 | 40 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 412.00 | 50 276.00 | 11 136.00 | 61 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 998.00 | 252 164.00 | 78 834.00 | 330 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 553.00 | 342 526.00 | 108 028.00 | 450 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 374.00 | 31 572.00 | 469 802.00 | 501 374.00 |
BZ Autres créances | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CF Disponibilités | 202 266.00 | | 202 266.00 | 202 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 314.00 | 31 572.00 | 755 743.00 | 787 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 868.00 | 374 098.00 | 863 770.00 | 1 237 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 088.00 | 13 760.00 | | 4 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 826.00 | 60 328.00 | | 9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 219 914.00 | 280 088.00 | | 219 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 755.00 | 62 094.00 | | 24 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 245.00 | 65 330.00 | | 68 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 641.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 217.00 | 453 100.00 | | 247 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 920.00 | 199 331.00 | | 209 920.00 |
EA Autres dettes | 90 819.00 | 500.00 | | 90 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 856.00 | 780 997.00 | | 643 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 770.00 | 1 061 085.00 | | 863 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 848.00 | 755 914.00 | | 630 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 243.00 | | 45 941.00 | 444 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 630.00 | 450 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 390.00 | 432 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 154.00 | | 45 891.00 | 426 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | 50.00 | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 202.00 | 48 225.00 | 23 901.00 | 318 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 462.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 488.00 | 47 763.00 | 23 901.00 | 317 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 217.00 | 247 217.00 | | 247 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 920.00 | 209 920.00 | | 209 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 501 374.00 | 501 374.00 | | 501 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199.00 | 14 091.00 | 10 107.00 | 24 199.00 |
VI Groupe et associés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 679.00 | 564 317.00 | 6 362.00 | 570 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 956.00 | 630 848.00 | 10 107.00 | 640 956.00 |