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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 744.00 | 55 129.00 | 35 615.00 | 90 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 404.00 | 265 265.00 | 93 139.00 | 358 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 204.00 | 362 080.00 | 145 124.00 | 507 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 567.00 | 51 471.00 | 535 096.00 | 586 567.00 |
BZ Autres créances | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CF Disponibilités | 152 984.00 | | 152 984.00 | 152 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 773.00 | 51 471.00 | 781 302.00 | 832 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 977.00 | 413 551.00 | 926 427.00 | 1 339 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 914.00 | 4 088.00 | | 13 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 220.00 | 9 826.00 | | -163 220.00 |
DL TOTAL (I) | 56 694.00 | 219 914.00 | | 56 694.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 008.00 | 24 755.00 | | 156 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | 68 245.00 | | 13 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | 2 900.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 872.00 | 457 137.00 | | 610 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 430.00 | 90 819.00 | | 39 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 133.00 | 643 856.00 | | 862 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 427.00 | 863 770.00 | | 926 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 292.00 | 630 848.00 | | 859 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 557.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 553.00 | | 73 323.00 | 450 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 673.00 | 507 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 331.00 | 489 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 655.00 | | 73 067.00 | 432 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 256.00 | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 526.00 | 35 279.00 | 15 725.00 | 342 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 266.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 350.00 | 35 013.00 | 15 725.00 | 341 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 368.00 | 422 368.00 | | 422 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 586 567.00 | 586 567.00 | | 586 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 222.00 | 153 192.00 | 2 029.00 | 155 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 795.00 | 656 559.00 | 6 236.00 | 662 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 322.00 | 859 292.00 | 2 029.00 | 861 322.00 |