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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 714.00 | 727.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 244.00 | 37 502.00 | 2 743.00 | 40 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 614.00 | 52 456.00 | 26 157.00 | 78 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 296.00 | 227 531.00 | 79 766.00 | 307 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 243.00 | 318 202.00 | 126 041.00 | 444 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 259.00 | 23 111.00 | 712 147.00 | 735 259.00 |
BZ Autres créances | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CF Disponibilités | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 156.00 | 23 111.00 | 935 044.00 | 958 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 398.00 | 341 314.00 | 1 061 085.00 | 1 402 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 760.00 | 148 437.00 | | 13 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 328.00 | 85 323.00 | | 60 328.00 |
DL TOTAL (I) | 280 088.00 | 289 760.00 | | 280 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 094.00 | 71 959.00 | | 62 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 330.00 | 66 211.00 | | 65 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 100.00 | 446 677.00 | | 453 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 331.00 | 208 867.00 | | 199 331.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 26 945.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 997.00 | 821 298.00 | | 780 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 085.00 | 1 111 058.00 | | 1 061 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 914.00 | 786 174.00 | | 755 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 974.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 971.00 | | 70 385.00 | 404 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 114.00 | 444 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 114.00 | 426 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 883.00 | | 70 385.00 | 386 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 989.00 | 54 027.00 | 29 814.00 | 293 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 480.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 756.00 | 53 547.00 | 29 814.00 | 293 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 100.00 | 453 100.00 | | 453 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 735 259.00 | 707 072.00 | 28 186.00 | 735 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 592.00 | 36 151.00 | 24 442.00 | 60 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VP Divers | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 320.00 | 810 582.00 | 34 738.00 | 845 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 356.00 | 755 914.00 | 24 442.00 | 780 356.00 |