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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 523 533.00 | | 523 533.00 | 523 533.00 |
AP Constructions | 349 961.00 | 260 773.00 | 89 188.00 | 349 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 866.00 | 699 707.00 | 120 159.00 | 819 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 090.00 | 117 000.00 | 56 090.00 | 173 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 098.00 | 1 088 708.00 | 802 390.00 | 1 891 098.00 |
BT Marchandises | 379 988.00 | | 379 988.00 | 379 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | 18.00 | 20 674.00 | 20 693.00 |
BZ Autres créances | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CF Disponibilités | 293 922.00 | | 293 922.00 | 293 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 481.00 | 18.00 | 891 463.00 | 891 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 579.00 | 1 088 726.00 | 1 693 853.00 | 2 782 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 535 753.00 | | | 535 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
DL TOTAL (I) | 744 384.00 | | | 744 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 961.00 | | | 327 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 752.00 | | | 387 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 469.00 | | | 949 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 853.00 | | | 1 693 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 672.00 | | | 832 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 673.00 | | | 150 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 054 558.00 | | 7 054 558.00 | 7 054 558.00 |
FD Production vendue biens | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
FG Production vendue services | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 109 057.00 | | 7 109 057.00 | 7 109 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 812 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 933.00 | | | 7 131 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 226.00 | | | 6 965 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 026.00 | | 42 072.00 | 1 849 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 761.00 | | | 534 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 844.00 | | 42 072.00 | 1 300 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 752.00 | 387 752.00 | | 387 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 961.00 | 211 164.00 | 116 797.00 | 327 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 401.00 | 107 980.00 | 13 421.00 | 121 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 469.00 | 832 672.00 | 116 797.00 | 949 469.00 |