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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AH Fonds commercial | 523 533.00 | | 523 533.00 | 523 533.00 |
AP Constructions | 1 247 104.00 | 374 207.00 | 872 898.00 | 1 247 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 790.00 | 225 356.00 | 228 434.00 | 453 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 766.00 | 200 894.00 | 534 872.00 | 735 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 871.00 | 810 244.00 | 2 171 628.00 | 2 981 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 615 003.00 | | 615 003.00 | 615 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BZ Autres créances | 107 615.00 | | 107 615.00 | 107 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CF Disponibilités | 418 613.00 | | 418 613.00 | 418 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 440.00 | | 1 272 440.00 | 1 272 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 311.00 | 810 244.00 | 3 444 067.00 | 4 254 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 535 718.00 | | | 535 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
DL TOTAL (I) | 887 876.00 | | | 887 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 564.00 | | | 1 867 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 473.00 | | | 386 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 192.00 | | | 2 556 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 067.00 | | | 3 444 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 806.00 | | | 1 134 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 417 214.00 | | 8 417 214.00 | 8 417 214.00 |
FD Production vendue biens | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
FG Production vendue services | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 662.00 | | 8 485 662.00 | 8 485 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 897 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 083.00 | | | 8 556 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 849.00 | | | 8 245 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 549.00 | | 397 836.00 | 2 586 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 514.00 | | 2 981 871.00 | 2 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | | 2 436 660.00 | 2 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 320.00 | | | 533 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 338.00 | | 397 836.00 | 2 041 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 585.00 | 162 658.00 | | 647 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 798.00 | 162 658.00 | | 637 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 473.00 | 386 473.00 | | 386 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VC Groupe et associés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 564.00 | 191 794.00 | 789 240.00 | 1 617 564.00 |
VI Groupe et associés | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 097.00 | | | 529 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 916.00 | 127 025.00 | 11 891.00 | 138 916.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 576.00 | 1 134 806.00 | 789 240.00 | 2 560 576.00 |