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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AH Fonds commercial | 523 533.00 | | 523 533.00 | 523 533.00 |
AP Constructions | 1 092 013.00 | 321 204.00 | 770 809.00 | 1 092 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 858.00 | 178 362.00 | 214 495.00 | 392 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 954.00 | 138 232.00 | 415 722.00 | 553 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 549.00 | 647 585.00 | 1 938 964.00 | 2 586 549.00 |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | | -1.00 |
BT Marchandises | 447 420.00 | | 447 420.00 | 447 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CF Disponibilités | 296 256.00 | | 296 256.00 | 296 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 890.00 | | 1 016 890.00 | 1 016 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 440.00 | 647 585.00 | 2 955 854.00 | 3 603 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 536 128.00 | | | 536 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
DL TOTAL (I) | 761 141.00 | | | 761 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 093.00 | | | 1 485 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 356.00 | | | 392 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 713.00 | | | 2 194 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 854.00 | | | 2 955 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 501.00 | | | 1 636 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 379 158.00 | | 7 379 158.00 | 7 379 158.00 |
FD Production vendue biens | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 444 781.00 | | 7 444 781.00 | 7 444 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 015 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 516.00 | | | 7 469 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 425.00 | | | 7 286 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 586.00 | | 1 287 341.00 | 1 975 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 474.00 | 665 904.00 | 2 586 549.00 | 10 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 533 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 664 463.00 | 2 041 338.00 | 10 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 761.00 | | | 534 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 934.00 | | 1 287 341.00 | 1 428 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 178.00 | 77 949.00 | 656 542.00 | 1 226 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | 1 441.00 | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 951.00 | 77 949.00 | 655 101.00 | 1 214 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 356.00 | 392 356.00 | | 392 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 091.00 | 676 879.00 | 267 596.00 | 1 235 091.00 |
VI Groupe et associés | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 571.00 | | | 1 215 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 514.00 | 163 623.00 | 11 891.00 | 175 514.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 713.00 | 1 636 501.00 | 267 596.00 | 2 194 713.00 |