| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 523 533.00 | | 523 533.00 | 523 533.00 |
AP Constructions | 349 961.00 | 283 597.00 | 66 364.00 | 349 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 475.00 | 730 991.00 | 111 483.00 | 842 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 724.00 | 129 489.00 | 48 235.00 | 177 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 811.00 | 1 155 304.00 | 761 507.00 | 1 916 811.00 |
BT Marchandises | 382 122.00 | | 382 122.00 | 382 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 446.00 | 82.00 | 12 364.00 | 12 446.00 |
BZ Autres créances | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CF Disponibilités | 194 471.00 | | 194 471.00 | 194 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 788.00 | 82.00 | 848 706.00 | 848 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 600.00 | 1 155 387.00 | 1 610 212.00 | 2 765 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 535 760.00 | | | 535 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 367.00 | | | 240 367.00 |
DL TOTAL (I) | 818 051.00 | | | 818 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 311.00 | | | 384 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | | | 211 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 162.00 | | | 792 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 213.00 | | | 1 610 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 456.00 | | | 721 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 168.00 | | | 267 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 254 400.00 | | 7 254 400.00 | 7 254 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FG Production vendue services | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 358.00 | | 7 334 358.00 | 7 334 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 356 296.00 | | | 7 356 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 929.00 | | | 7 115 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 367.00 | | | 240 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 893.00 | 114 000.00 | | 113 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 387.00 | 162 496.00 | 11 891.00 | 174 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 055.00 | 721 456.00 | 70 706.00 | 792 055.00 |