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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 523 533.00 | | 523 533.00 | 523 533.00 |
AP Constructions | 349 961.00 | 306 194.00 | 43 767.00 | 349 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 952.00 | 763 389.00 | 82 563.00 | 845 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 548.00 | 145 368.00 | 77 180.00 | 222 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 586.00 | 1 226 178.00 | 749 407.00 | 1 975 586.00 |
BT Marchandises | 408 656.00 | | 408 656.00 | 408 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BZ Autres créances | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CF Disponibilités | 291 933.00 | | 291 933.00 | 291 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 242.00 | | 934 242.00 | 934 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 828.00 | 1 226 178.00 | 1 683 650.00 | 2 909 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 536 128.00 | | | 536 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
DL TOTAL (I) | 823 951.00 | | | 823 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 738.00 | | | 320 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 227.00 | | | 326 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 698.00 | | | 859 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 650.00 | | | 1 683 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 907.00 | | | 835 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 130 715.00 | | 7 130 715.00 | 7 130 715.00 |
FD Production vendue biens | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
FG Production vendue services | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 193 339.00 | | 7 193 339.00 | 7 193 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 791 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 201.00 | | | 7 212 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 301.00 | | | 6 966 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 304.00 | 73 282.00 | 2 408.00 | 1 155 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 077.00 | 73 282.00 | 2 408.00 | 1 144 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 227.00 | 326 227.00 | | 326 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 738.00 | 296 947.00 | 23 791.00 | 320 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 952.00 | 124 061.00 | 11 891.00 | 135 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 698.00 | 835 907.00 | 23 791.00 | 859 698.00 |