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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 20 227.00 | 2 711.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 769.00 | 22 858.00 | 2 911.00 | 25 769.00 |
BT Marchandises | 85 023.00 | 3 915.00 | 81 108.00 | 85 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 341 849.00 | | 341 849.00 | 341 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 042.00 | 3 915.00 | 439 127.00 | 443 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 811.00 | 26 773.00 | 442 038.00 | 468 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 736.00 | | | 203 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
DL TOTAL (I) | 244 406.00 | | | 244 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 038.00 | | | 442 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 586.00 | | 468 586.00 | 468 586.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 105.00 | | 471 105.00 | 471 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 179.00 | | | 478 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 309.00 | | | 446 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 25 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 25 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 792.00 | 412.00 | 346.00 | 22 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | 412.00 | 346.00 | 22 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 989.00 | 30 061.00 | 48 928.00 | 78 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 632.00 | 148 705.00 | 48 928.00 | 197 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -344.00 | | | -344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | | | 930.00 |
ST Autres comptes | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
YT Sous‐traitance | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 083.00 | | | 86 083.00 |