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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 231.00 | 600.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 352.00 | 21 052.00 | 2 300.00 | 23 352.00 |
BT Marchandises | 39 490.00 | 7 902.00 | 31 588.00 | 39 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 461 265.00 | | 461 265.00 | 461 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 770.00 | 7 902.00 | 492 868.00 | 500 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 123.00 | 28 954.00 | 495 168.00 | 524 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 614.00 | 288 267.00 | | 315 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 366.00 | 27 346.00 | | 30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 354 779.00 | 324 414.00 | | 354 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 756.00 | 51 586.00 | | 71 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 5 358.00 | | 4 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 948.00 | 27 780.00 | | 49 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 563.00 | 17 234.00 | | 10 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 3 547.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 389.00 | 105 505.00 | | 140 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 168.00 | 439 919.00 | | 495 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 311.00 | 83 749.00 | | 91 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 1.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 10 383.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | 10 382.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 388.00 | 10 382.00 | | 24 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 4 826.00 | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 793.00 | 459 054.00 | | 459 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 428.00 | 431 708.00 | | 429 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 366.00 | 27 346.00 | | 30 366.00 |