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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 20 638.00 | 2 299.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 769.00 | 23 269.00 | 2 499.00 | 25 769.00 |
BT Marchandises | 109 226.00 | 1 500.00 | 107 726.00 | 109 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
BZ Autres créances | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 026.00 | 1 500.00 | 588 526.00 | 590 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 794.00 | 24 769.00 | 591 025.00 | 615 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 606.00 | | | 235 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
DL TOTAL (I) | 297 067.00 | | | 297 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
EA Autres dettes | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 958.00 | | | 293 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 025.00 | | | 591 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 369.00 | | | 242 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 527.00 | 80 725.00 | 554 252.00 | 473 527.00 |
FG Production vendue services | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 412.00 | 80 725.00 | 560 137.00 | 479 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 344.00 | | | 569 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 683.00 | | | 516 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 858.00 | 412.00 | | 22 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 412.00 | | 22 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 915.00 | 1 500.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 915.00 | 1 500.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | 1 500.00 | 3 915.00 | 3 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 3 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 432.00 | 83 843.00 | 51 589.00 | 135 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
UX Autres créances clients | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 958.00 | 242 369.00 | 51 589.00 | 293 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
YT Sous‐traitance | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 702.00 | | | 94 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |