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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 431.00 | 400.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 352.00 | 21 252.00 | 2 100.00 | 23 352.00 |
BT Marchandises | 19 973.00 | 2 600.00 | 17 373.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 401 674.00 | | 401 674.00 | 401 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 361.00 | 2 600.00 | 424 761.00 | 427 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 714.00 | 23 852.00 | 426 861.00 | 450 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 315 979.00 | 315 614.00 | | 315 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 920.00 | 30 366.00 | | 15 920.00 |
DL TOTAL (I) | 340 699.00 | 354 779.00 | | 340 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 078.00 | 71 756.00 | | 49 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 4 183.00 | | 6 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197.00 | 10 563.00 | | 30 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | 3 938.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 162.00 | 140 389.00 | | 86 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 861.00 | 495 168.00 | | 426 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 957.00 | 91 311.00 | | 58 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | -176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 163.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 163.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 22 500.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 24 388.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -24 225.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 5 359.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 011.00 | 459 793.00 | | 254 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 091.00 | 429 428.00 | | 238 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 920.00 | 30 366.00 | | 15 920.00 |