| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 2 831.00 | 800.00 | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 21 050.00 | 1 888.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 769.00 | 23 881.00 | 2 888.00 | 26 769.00 |
BT Marchandises | 77 475.00 | 4 908.00 | 72 567.00 | 77 475.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 354 119.00 | | 354 119.00 | 354 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 939.00 | 4 908.00 | 437 031.00 | 441 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 708.00 | 28 789.00 | 439 919.00 | 468 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 267.00 | 235 606.00 | | 288 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 346.00 | 52 661.00 | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 324 414.00 | 297 067.00 | | 324 414.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 586.00 | 93 007.00 | | 51 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 6 803.00 | | 5 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 780.00 | 96 845.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 38 586.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547.00 | 10 178.00 | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | | 48 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 505.00 | 293 958.00 | | 105 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 919.00 | 591 025.00 | | 439 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 749.00 | 242 369.00 | | 83 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 156.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 383.00 | 156.00 | | 10 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | 1.00 | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 13 562.00 | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 054.00 | 569 344.00 | | 459 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 708.00 | 516 683.00 | | 431 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 346.00 | 52 661.00 | | 27 346.00 |