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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AP Constructions | 27 937.00 | 26 885.00 | 1 052.00 | 27 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 605.00 | 3 135.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 13 465.00 | 4 124.00 | 17 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
BF Prêts | 665 517.00 | | 665 517.00 | 665 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 314.00 | 45 591.00 | 772 723.00 | 818 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 126.00 | | 552 126.00 | 552 126.00 |
BZ Autres créances | 963 562.00 | | 963 562.00 | 963 562.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 481.00 | | 1 540 481.00 | 1 540 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 795.00 | 45 591.00 | 2 313 204.00 | 2 358 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 160.00 | 1 147 123.00 | | 1 175 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 204.00 | 28 037.00 | | -57 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 206.00 | 1 183 410.00 | | 1 126 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 338.00 | 916 467.00 | | 689 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 201.00 | 64 894.00 | | 54 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 346 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 123 705.00 | | 62 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 811.00 | 321 530.00 | | 208 811.00 |
EA Autres dettes | 172 583.00 | 232 048.00 | | 172 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 998.00 | 2 005 409.00 | | 1 186 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 204.00 | 3 188 819.00 | | 2 313 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 800.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 33.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 530.00 | 1 096 334.00 | | 910 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 734.00 | 1 068 297.00 | | 967 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 204.00 | 28 037.00 | | -57 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 610.00 | | | 853 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 351.00 | | | 803 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 304.00 | 132 237.00 | 557 067.00 | 689 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908.00 | | | 908.00 |
UP Prêts | 665 517.00 | | | 665 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 126.00 | | | 552 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VP Divers | 963 563.00 | | | 963 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 077.00 | 1 523 651.00 | 667 425.00 | 2 191 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 998.00 | 629 930.00 | 557 067.00 | 1 186 998.00 |