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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 5 583.00 | 418.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 2 849.00 | 891.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 322.00 | 16 676.00 | 5 645.00 | 22 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 461.00 | 69 015.00 | 426 445.00 | 495 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 512.00 | | 643 512.00 | 643 512.00 |
BZ Autres créances | 1 118 210.00 | | 1 118 210.00 | 1 118 210.00 |
CF Disponibilités | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 703.00 | | 1 855 703.00 | 1 855 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 164.00 | 69 015.00 | 2 282 149.00 | 2 351 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434 461.00 | 15 970.00 | 418 491.00 | 434 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 160.00 | 1 175 160.00 | | 1 175 160.00 |
DH Report à nouveau | -247 410.00 | -355 721.00 | | -247 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 039.00 | 108 312.00 | | 53 039.00 |
DL TOTAL (I) | 989 040.00 | 936 001.00 | | 989 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 232.00 | 458 165.00 | | 348 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 391.00 | 172 585.00 | | 425 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 30 383.00 | | 25 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 274.00 | 211 583.00 | | 250 274.00 |
EA Autres dettes | | 332 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 109.00 | 1 205 399.00 | | 1 293 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 149.00 | 2 141 400.00 | | 2 282 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 1 813.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 3 623.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | -1 810.00 | | -2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 963.00 | 837 764.00 | | 795 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 925.00 | 729 452.00 | | 742 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 039.00 | 108 312.00 | | 53 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 835.00 | | 5 978.00 | 601 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 491.00 | 435 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 348.00 | 495 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 53 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | 492.00 | 5 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 131.00 | | 5 486.00 | 50 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 952.00 | | | 545 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978.00 | 2 924.00 | 1 857.00 | 51 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 395.00 | 238.00 | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | 2 529.00 | 1 619.00 | 46 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 274.00 | 250 274.00 | | 250 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UP Prêts | 337 231.00 | 111 405.00 | 225 826.00 | 337 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 512.00 | 643 512.00 | | 643 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 943.00 | 111 317.00 | 235 626.00 | 346 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 210.00 | 1 118 210.00 | | 1 118 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 430.00 | 1 882 360.00 | 227 071.00 | 2 109 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 362.00 | 813 736.00 | 235 626.00 | 1 049 362.00 |