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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 4 871.00 | 876.00 | 5 747.00 |
AP Constructions | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 1 353.00 | 2 387.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 15 604.00 | 1 985.00 | 17 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 390.00 | 15 970.00 | 81 420.00 | 97 390.00 |
BF Prêts | 557 067.00 | | 557 067.00 | 557 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 470.00 | 65 735.00 | 644 735.00 | 710 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 654.00 | | 412 654.00 | 412 654.00 |
BZ Autres créances | 1 095 405.00 | | 1 095 405.00 | 1 095 405.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 457.00 | | 1 514 457.00 | 1 514 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 926.00 | 65 735.00 | 2 159 192.00 | 2 224 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 160.00 | 1 175 160.00 | | 1 175 160.00 |
DH Report à nouveau | -57 204.00 | | | -57 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 517.00 | -57 204.00 | | -298 517.00 |
DL TOTAL (I) | 827 689.00 | 1 126 206.00 | | 827 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 682.00 | 689 338.00 | | 584 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 966.00 | 54 201.00 | | 171 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 740.00 | 62 064.00 | | 88 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 872.00 | 208 811.00 | | 152 872.00 |
EA Autres dettes | 333 243.00 | 172 583.00 | | 333 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 503.00 | 1 186 998.00 | | 1 331 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 192.00 | 2 313 204.00 | | 2 159 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 369.00 | | 613 369.00 | 613 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 369.00 | | 613 369.00 | 613 369.00 |
FQ Autres produits | | | 9 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 433.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -433.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 109.00 | 910 530.00 | | 630 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 626.00 | 967 734.00 | | 928 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 517.00 | -57 204.00 | | -298 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 314.00 | | 1 110.00 | 818 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 954.00 | 655 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 954.00 | 710 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | 1 110.00 | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 411.00 | | | 764 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 591.00 | 4 174.00 | | 45 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 234.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 955.00 | 3 939.00 | | 40 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 010.00 | 505 010.00 | | 505 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UP Prêts | 557 067.00 | 109 340.00 | 447 727.00 | 557 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 654.00 | 412 654.00 | | 412 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 382.00 | 110 115.00 | 457 268.00 | 567 382.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 783.00 | | | 121 783.00 |
VP Divers | 1 095 405.00 | 1 095 405.00 | | 1 095 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 872.00 | 152 872.00 | | 152 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 958.00 | 1 622 827.00 | 449 131.00 | 2 071 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 503.00 | 874 236.00 | 457 268.00 | 1 331 503.00 |