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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 426.00 | 321.00 | 5 747.00 |
AP Constructions | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 2 101.00 | 1 639.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 454.00 | 16 514.00 | 1 940.00 | 18 454.00 |
BF Prêts | 447 641.00 | | 447 641.00 | 447 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 830.00 | 67 948.00 | 533 882.00 | 601 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 098.00 | | 675 098.00 | 675 098.00 |
BZ Autres créances | 898 952.00 | | 898 952.00 | 898 952.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 518.00 | | 1 607 518.00 | 1 607 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 348.00 | 67 948.00 | 2 141 400.00 | 2 209 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 311.00 | 15 970.00 | 81 341.00 | 97 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 160.00 | 1 175 160.00 | | 1 175 160.00 |
DH Report à nouveau | -355 721.00 | -57 204.00 | | -355 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 312.00 | -298 517.00 | | 108 312.00 |
DL TOTAL (I) | 936 001.00 | 827 689.00 | | 936 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 165.00 | 584 682.00 | | 458 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 585.00 | 171 966.00 | | 172 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 88 740.00 | | 30 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 583.00 | 152 872.00 | | 211 583.00 |
EA Autres dettes | 332 683.00 | 333 243.00 | | 332 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 399.00 | 1 331 503.00 | | 1 205 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 400.00 | 2 159 192.00 | | 2 141 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 822 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | 450.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -450.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -5 300.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 764.00 | 630 109.00 | | 837 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 452.00 | 928 626.00 | | 729 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 312.00 | -298 517.00 | | 108 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 470.00 | | 1 418.00 | 710 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 505.00 | 545 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 058.00 | 601 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 50 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | | 1 418.00 | 49 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 457.00 | | | 655 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 765.00 | 2 766.00 | 552.00 | 49 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 555.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894.00 | 2 211.00 | 552.00 | 44 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 583.00 | 211 583.00 | | 211 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 551.00 | 504 551.00 | | 504 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UP Prêts | 447 641.00 | 110 735.00 | 336 906.00 | 447 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 098.00 | 675 098.00 | | 675 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 907.00 | 110 964.00 | 346 943.00 | 457 907.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 953.00 | 898 953.00 | | 898 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 326.00 | 1 689 420.00 | 337 906.00 | 2 027 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 399.00 | 858 456.00 | 346 943.00 | 1 205 399.00 |