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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 5 829.00 | 172.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 322.00 | 18 911.00 | 3 411.00 | 22 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 400.00 | | 470 400.00 | 470 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 196.00 | 53 668.00 | 533 528.00 | 587 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
BZ Autres créances | 903 780.00 | | 903 780.00 | 903 780.00 |
CF Disponibilités | 4 496 972.00 | | 4 496 972.00 | 4 496 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 602.00 | | 5 522 602.00 | 5 522 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 798.00 | 53 668.00 | 6 056 131.00 | 6 109 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 536.00 | 990.00 | 58 546.00 | 59 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 160.00 | 1 175 160.00 | | 1 175 160.00 |
DH Report à nouveau | -194 370.00 | -247 410.00 | | -194 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731 305.00 | 53 039.00 | | 4 731 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 720 345.00 | 989 040.00 | | 5 720 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 348 232.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 425 391.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 25 465.00 | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 157.00 | 250 274.00 | | 317 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 786.00 | 1 293 109.00 | | 335 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 131.00 | 2 282 149.00 | | 6 056 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394 924.00 | 544.00 | | 4 394 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394 924.00 | 544.00 | | 4 394 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 883.00 | 3 081.00 | | 581 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 883.00 | 3 081.00 | | 581 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813 041.00 | -2 536.00 | | 3 813 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 967.00 | | | 134 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 480.00 | 795 963.00 | | 6 635 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 175.00 | 742 924.00 | | 1 904 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731 305.00 | 53 039.00 | | 4 731 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 461.00 | | 988 544.00 | 495 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 069.00 | 530 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 809.00 | 587 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 50 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 461.00 | | 988 544.00 | 435 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 045.00 | 2 917.00 | 3 285.00 | 53 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | 246.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 462.00 | 2 671.00 | 3 285.00 | 47 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 157.00 | 317 157.00 | | 317 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 943.00 | | | 771 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 781.00 | 903 781.00 | | 903 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 630.00 | 1 025 630.00 | 1 000.00 | 1 026 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 786.00 | 335 786.00 | | 335 786.00 |