| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 297.00 | 488.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 969.00 | 176 469.00 | 39 500.00 | 215 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 754.00 | 181 766.00 | 49 988.00 | 231 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
CF Disponibilités | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 115.00 | | 235 115.00 | 235 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 869.00 | 181 766.00 | 285 103.00 | 466 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 379.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 429.00 | 24 690.00 | | 59 429.00 |
DL TOTAL (I) | 68 899.00 | 33 870.00 | | 68 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 104 205.00 | | 86 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 300.00 | 85 846.00 | | 110 300.00 |
EA Autres dettes | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 203.00 | 190 051.00 | | 216 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 103.00 | 223 921.00 | | 285 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 203.00 | 190 051.00 | | 216 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 528.00 | | 2 463 528.00 | 2 463 528.00 |
FG Production vendue services | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 747.00 | | 2 478 747.00 | 2 478 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 316.00 | |
GE Autres charges | | | 74 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | 6 107.00 | | 22 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 802.00 | 2 510 902.00 | | 2 482 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 373.00 | 2 486 212.00 | | 2 423 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 429.00 | 24 690.00 | | 59 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 754.00 | | | 221 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 450.00 | 17 316.00 | | 164 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 450.00 | 17 316.00 | | 164 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 710.00 | 196 915.00 | 10 795.00 | 207 710.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 203.00 | 216 203.00 | | 216 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |