| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 969.00 | 186 481.00 | 29 488.00 | 215 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 754.00 | 192 266.00 | 39 488.00 | 231 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BZ Autres créances | 191 805.00 | | 191 805.00 | 191 805.00 |
CF Disponibilités | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 737.00 | 192 266.00 | 311 471.00 | 503 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 099.00 | 670.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 378.00 | 59 429.00 | | 83 378.00 |
DL TOTAL (I) | 93 277.00 | 68 899.00 | | 93 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 86 435.00 | | 129 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 135.00 | 110 300.00 | | 86 135.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 19 468.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 193.00 | 216 203.00 | | 218 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 471.00 | 285 103.00 | | 311 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 193.00 | 216 203.00 | | 218 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 930.00 | | 2 555 930.00 | 2 555 930.00 |
FG Production vendue services | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 822.00 | | 2 564 822.00 | 2 564 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 072.00 | | | -10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 072.00 | | | -10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 22 709.00 | | 27 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 039.00 | 2 482 802.00 | | 2 567 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 661.00 | 2 423 373.00 | | 2 483 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 378.00 | 59 429.00 | | 83 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 754.00 | | | 221 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 766.00 | 10 500.00 | | 181 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 766.00 | 10 500.00 | | 181 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 892.00 | 198 892.00 | 10 000.00 | 208 892.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |