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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 6 284.00 | 569.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 190.00 | 217 298.00 | 10 892.00 | 228 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 044.00 | 223 583.00 | 21 461.00 | 245 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 196 007.00 | | 196 007.00 | 196 007.00 |
CF Disponibilités | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 378.00 | | 304 378.00 | 304 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 422.00 | 223 583.00 | 325 839.00 | 549 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 666.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 932.00 | 75 396.00 | | 59 932.00 |
DL TOTAL (I) | 68 795.00 | 84 862.00 | | 68 795.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 678.00 | 34 507.00 | | 50 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 124.00 | 170 995.00 | | 115 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 240.00 | 88 769.00 | | 75 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 044.00 | 294 272.00 | | 241 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 839.00 | 395 135.00 | | 325 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 639.00 | | 2 451 639.00 | 2 451 639.00 |
FG Production vendue services | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 039.00 | | 2 482 039.00 | 2 482 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 71 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 26 115.00 | | 21 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 737.00 | 2 710 464.00 | | 2 485 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 804.00 | 2 635 068.00 | | 2 425 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 932.00 | 75 396.00 | | 59 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 669.00 | | 3 374.00 | 241 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 669.00 | | 3 374.00 | 231 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 197.00 | 6 385.00 | | 217 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 197.00 | 6 385.00 | | 217 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |
VI Groupe et associés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |