| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 6 070.00 | 783.00 | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 815.00 | 211 126.00 | 13 689.00 | 224 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 669.00 | 217 197.00 | 24 472.00 | 241 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BZ Autres créances | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
CF Disponibilités | 133 265.00 | | 133 265.00 | 133 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 663.00 | | 370 663.00 | 370 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 333.00 | 217 197.00 | 395 135.00 | 612 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 84 190.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 396.00 | 84 475.00 | | 75 396.00 |
DL TOTAL (I) | 84 862.00 | 177 466.00 | | 84 862.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 995.00 | 140 060.00 | | 170 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | 86 342.00 | | 88 769.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 272.00 | 232 403.00 | | 294 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 135.00 | 425 869.00 | | 395 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 538.00 | | 2 677 538.00 | 2 677 538.00 |
FG Production vendue services | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 226.00 | | 2 707 226.00 | 2 707 226.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 76 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 115.00 | 33 399.00 | | 26 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 464.00 | 2 314 521.00 | | 2 710 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 068.00 | 2 230 045.00 | | 2 635 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 396.00 | 84 475.00 | | 75 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 963.00 | | | 242 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 241 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 231 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 576.00 | 7 644.00 | 22.00 | 209 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 576.00 | 7 644.00 | 22.00 | 209 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 995.00 | 170 995.00 | | 170 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VC Groupe et associés | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VI Groupe et associés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VP Divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 397.00 | 247 397.00 | | 247 397.00 |
VW T.V.A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 272.00 | 294 272.00 | | 294 272.00 |